#3 Роботоводство. Базовый анализ монеты. Объемы и стаканы.

Сегодня мы рассмотрим основные моменты, которые стоит учитывать, выбирая монету для закупа. Безусловно, критериев может быть очень и очень много. Кто-то ориентируется на графики, бесконечно рисуя фигуры технического анализа, кто-то торгует по чату, кто-то по новостям,а  кто-то по сигналам. Однако есть и общие принципы, которые вы можете использовать при принятии решения покупки той или иной монеты. Об этих принципах я вам и поведую.

Все ниженаписанное, это наблюдения из личного опыта. Уверен, по многим вопросам, моё мнение изменится, но на данном этапе своей деятельности, я представляю себе происходящее в торговле именно так. 

Основные критерии при выборе монеты для  закупа

#1 Объемы

Под «объемами» могут подразумеваться разные величины. Но, самое основное значение — это количество купленных и проданных монет в биткойновом или долларовом эквиваленте за определенный временной интервал, как правило за сутки.
Для примера, рассмотрим Ethereum, или в простонародье — эфирку.

Last — цена последней сделки(покупка или продажа)
Bid — цена покупки(народ ставит ордера, чтобы закупиться по удобной им цене)
Ask — цена продажи(народ ставит ордера, чтобы продать монету по удобной им цене)
24 High — самая высокая цена, которая была за последние 24 часа
24 Low — самая низкая цена, которая была за последние 24 часа

Vol(Volume) — объем денежного оборота за последние 24 часа. Это количество монет, которое купили или продали в биткойновом эквиваленте. Всегда помните, что с течением времени, диапазон, в котором производится расчет, сдвигается вперед.

На скрине мы видим очень большой объем, это означает, что монету активно покупают и продают. Текущая цена ~0.0413 BTC. Минимальная цена за сутки — ~0.0378 BTC. Это означает, что монета неплохо выросла и тренд растущий. График это подтверждает. Мне очень нравятся равномерные волны, даже если они с разницей в пару процентов. На таких монетах можно с минимальными рисками стабильно зарабатывать и под них удобно писать алгоритмы для торговых роботов. Когда монета делает +-30-50% за сутки — это не только возможность хорошо заработать, но и возможность хорошо потерять. С подобными монетами нужно быть очень осторожными.

Почему объемы так важны?

Я вам показал скрин топовой монеты по объемам за сегодня. Давайте взглянем на скрин монеты, с самыми маленькими объемами.

Объем торгов за сутки ~3 BTC. Задумайтесь, сколько времени вы будете ждать, пока у вас исполнится ордер на покупку или продажу. А если у вас есть более-менее крупная сумма, например 1 биткойн. Согласитесь — это не самый удачный выбор для торговли. Безусловно, подобные монеты любят пампить, потому что это просто. Людям достаточно, скупить монет на биток, чтобы её цена выросла сразу на 5-7%, а то и больше. 

В идеале, отслеживая изменения объемов, вы можете раньше всех предугадать рост монеты. У меня есть бот, который следит за изменением объемов. Пока я вручную анализирую монеты, но позже сделаю автоматические уведомления.

OK(OkCash)

Нас интересуют два столбика  — «Цена» и «Vol5min Diff».
«Vol24» 
— это биржевой тикер с данными по объему за 24 часа
«Vol5min Diff»  — это берутся данные из истории торгов за 5-минутный интервал.  Это разница всех купленных и проданных монет в биткойнах за 5 минут. Если число положительное, значит купили больше, чем продали и цена идет вверх.

Сверху — самые свежие данные, снизу — более старые.

Что мы видим?
1:40 — 1:55 — Монета никому не интересна, суточный объем(53 BTC) особо не меняется.
2:00 — 2:30 — Идет череда активных закупок, даже без особых коррекций и просадок. Объемы закупок увеличились очень существенно, а вот цена сдвинулась несильно.
2:30 — 2:35 — Монета скаканула до 0.00003723 и откорректировалась до 0.00003589. Вот он, хороший момент для закупа, если вы не сделали этого раньше.
2:35 — 3:40 — Монета раскачивается и улетает на луну. Можно продавать за ~0.00004600 и перезакупаться по более низкой цене. Обратите как сильно вырос показатель суточного объема Vol24.

Используя даже такой примитивный анализ, за 2 часа, можно было поднять ~23% профита

Безусловно, не всегда монета ведет себя настолько очевидно, но на подобные ситуации я не раз и не два натыкался и катался на ракете с неплохим профитом, чего и вам желаю.

#2 Стаканы.

Стаканы — это наше всё. Стаканами называется таблица с предложениями на покупку монет(Bids) и предложениями на продажу монет(Asks). Мне больше всего нравится, как это визуально реализовано на биржах livecoin и bittrex.

На Livecoin удобно подсвечиваются ордера с большим объемом, но я эту биржу использую больше для арбитража, чем для обычной торговли.

Livecoin стаканы выглядят так:

Но, я больше привык к bittrex и мы будем рассматривать эту биржу.

Я взял первую попавшуюся монету  Vertcoin(VTC).

На битрексе стакан на покупку слева, а стакан на продажу справа. На других биржах, наоборот обычно.

Что мы видим?

Тут, как на обычном рынке с едой.  Представьте, что вы хотите купить рыбу. Вы приходите на рынок и видите, что рыбой торгует только один человек и у него стоит огромная очередь. При таком раскладе, рыбы на всех не хватит, и, даже если он немного повысит цену, желающих будет много. В нашем случае, подобное и происходит. Желающих купить монетку больше, в нашем случае, люди хотят купить монет  на 2.7 BTC, если рассматривать первые 10 позиций. А торговцев меньше, «рыбы» всего на 0.2 BTC. Логично, что скупить монетки из правого стакана проще и быстрее, чем налить рыбу в левый стакан.

Это очень примитивно, но для поверхностного взгляда необходимо.

Есть еще такое понятие «стенки» — это ордера на крупные суммы, их обычно ставят владельцы больших сумм и «манипуляторы.» Посмотрите в левый стакан — там почти все ордера, кроме первого, меньше, чем 20 млн сатоши. А первый ордер в полтора битка можно назвать небольшой стенкой. Хотя суточный объем этой монеты 3324 BTC и подобная цифра не тянет на серьезную стенку.

Есть одна монетка, на которой я очень часто вижу манипулятора, который расставляет стенки в обоих стаканах и двигает их, тем самым направляя толпу на покупку или продажу монет. Это монетка MCO(Monaco), на момент скрина там суточный объем был 20 битков.

При суточном объеме купли-продажи в 20 битков, как бы вы оценили шансы, что подобную стенку в 40 битков разгрызут? Ведь пока она стоит на месте — курс вверх не пойдёт. Очень часто, эти стенки искусственные, их цель — контролировать курс.

Работает это так. Хомяк видит стенку в Asks — он продает монеты, думая, что в ближайшие сутки, он монету фиг продаст. Если хомяк видит огромную стенку в бидах, что зачастую называют поддержкой, он начинает скупать из асков по рыночной цене, думая, что поддержка огромная и курс вниз точно не пойдет.

Мысли в голове у хомяка примерно такие:

«Кто-то с огромной суммой денег хочет купить эту монету. Монета наверное крутая или скоро пампанет или что-то в этом духе. Раз этот человек обладает такой суммой — он наверное крутой и опытный и разбирается в рынке лучше меня!»

Однако, это работает иначе, тема объемная, подробнее рассмотрю ее в отдельной статье.

Вывод: Листайте книгу ордеров на наличие стенок и на покупку и на продажу и представляйте себе реальное положение в стаканах, если стенки убрать. Это очень важно.

Есть еще одна фишка — люди обожают круглые числа. Это совершенно психологическая установка. На биткойне это наиболее ощутимо. Ради интереса, посмотрите размеры ордеров на круглых числах.
Вот недавний пример(6400$ за BTC):

Стенка на 29,5 битков, я почему-то уверен, что ее поставил не один человек, а стадное сознание.

Продолжим.

На многих биржах, можно посмотреть Order Book(стаканы) в виде графика объемов. На биттрексе вы можете нажать на вкладку «Order Book».

Вот как это выглядит у той же самой Verticoin

Зеленое слева — это желающие купить монету, красное справа — желающие продать. Еще очень важно обращать внимание на цифры внизу графика — это цены. Бывают ситуации, что красный стакан ничтожно мал и для того, чтобы монета поднялась на 20%  — нужно скупить монет на 2 битка к примеру, а чтобы монета упала на 5% — необходимо налить монет на 20 битков. Такие монеты очень часто используют для пампов — потому что с таким раскладом это сделать проще всего.

Вы можете даже вручную пройтись по каждой из 196 монет битрикса и составить себе список тех, где подобные ситуации встречаются. Понаблюдайте за монетами из своего списка несколько дней и тогда вы сделаете очень интересные выводы:)

Серьезно, даже от такого простого наблюдения вы получите больше опыта, чем если будете тупо торговать по сигналам или купите премиум-доступ в канал с сигналами у одного из многочисленных разводил.

Вот пример WAVES. Я немного покатался на этой монете пару часов назад. И похоже, она еще полетит.

Обратите внимание на график — он неравномерный, как в примере с VertiCoin. Вот эти под 90 градусов склоны означают, что в этих местах стоят крупные стенки. Первая стенка, в 10.42 BTC. Может стенка и искусственная, а может кто-то ожидает рост и хочет закупиться. 

В любом случае, монета сейчас стоит 0.00041854 BTC.  Для роста цены до 0.00049000 BTC(~15%), необходимо, чтобы монету купили на 4 BTC всего лишь. Помните, что существует куча людей и программ, которые подобные ситуации постоянно отслеживают. И кто-то из них неизбежно станет закупаться или опубликует подобный сигнал в своем платном премиум-канале;) После чего, рост монеты будет неизбежным. Именно из-за таких факторов, не особо важно, искусственная там стенка или нет. 

Монета с таким стаканом, в-любом случае, привлечет внимание и повышенный интерес. Малейшие движения объемов могут вызвать цепную реакцию и памп.  Просто запомните это.

А еще лучше, устройте эксперимент, который  я описал выше и поделитесь в комментах своими наблюдениями!

#3 Информация о монете.

Когда я только начинал, я видел в биржевой торговле исключительно спекуляционную составляющую. Возможность купить монету подешевле и продать подороже.  Анализируешь такой монету, и стаканы хорошие и тренд восходящий, ну, надо покупать!

Я пару раз подобным образом обжигался.

Во-первых, стоит проверить, на каких биржах монета торгуется. Бывают ситуации, когда монету создали на коленке и добавили только на одну биржу. Вдобавок, там постоянно тусит создатель монеты с большим количество премайненных монет и развлекается со стенками на покупку и продажу, как ему вздумается.
Почему это плохо?
Курс может очень сильно скакать, владелец монеты может в ноль опустить курс и поднять. Если монета торгуется только на одной бирже — она непредсказуема и ёе курс не регулируется арбитражниками по сравнению с другими биржами. Это крайне высокорискованная инвестиция. Очень славится огромным количеством подобных монет — биржа Yobit, она для людей с большими титановыми яйцами, но также имеет свои большие преимущества, я ей активно пользуюсь и позже сделаю развернутый пост про неё. 

На том же Yobit иногда бывают ICO, на них можно реально неслабо заработать, если грамотно подойти к вопросу. Но, можно и потерять. Простой пример — не так давно там появилась монета под названием BUY. Она искусственная. Её нет на CoinMarketCap, у неё нету ветки на форуме bitcointalk, нету Github и даже алгоритм не указан. Потому что, это — фантик. Люди готовы покупать всё что угодно в надежде заработать. Такую монету вы не сможете продать на другой бирже, не сможете вывести на кошелек, кошелька нету. Единственное что вы сможете — это продать её в биды по низкой цене, когда отчаетесь продать по удобной вам цене.

Это очень яркий пример. При старте торгов картина в стаканах была такая:

В бидах огромнейшая поддержка. Через пару дней там осталось 4 ордера по 29 битков на покупку, думаю, это  один и тот же человек, имеющий непосредственное отношение к администрации йобит или монеты, если конечно это не одно и то же лицо, что вполне возможно. Ну а ниже — копеешные ордера. 

Изначально проводилось ICO — в стакане на продажу было монет, вроде на 200-300 битков(не помню точно) по 100 сатоши. Как только монеты были раскуплены по 100 сатоши на огромную сумму, открылись торги. Можно было легко сразу же сделать 10-30% не напрягаясь. А 4 стенки по 29 битков в бидах вселяли уверенность, что монетка взлетит, как такая же монета ROCKET ранее. И еще работал InvestBox, под 5% в день. 

Суть в том, что когда цена опустилась бы до цены в этих 4 ордеров, я бы на месте владельца, убрал бы эти стенки, ибо нафиг скупать самому, этим должны заниматься хомяки, что в итоге и произошло.  Цена падала до 30 сатоши и больше сильно не поднималась. Много говна было вылито в чат.

Поэтому, потихоньку изучайте монетки, которыми торгуете. Некоторые из них искусственные, а некоторые несут за собой реальные технологии и перспективы.

Как минимум, проверяйте кошельки на бирже на возможность ввода и вывода и зайдите на страничку монеты на https://coinmarketcap.com 

Также, желательно посмотреть курс монеты на других биржах. Если на вашей он сильно меньше — смело закупайтесь, арбитражники быстро это прочухают и тоже начнут закупать, цена вырастет. А если цена на вашей бирже значительно выше, чем на других, не спешите, скорей всего курс упадет.

Для начала, этого хватит. 

Подписывайтесь на новую порцию годноты!

https://t.me/robotrading — Мой канал «Роботорговля. Один биткойн в день.»
https://t.me/nagibakaru — Ламповый чат о технологиях и криптовалюте

 

 

1 комментариев

  1. Невозможно оторваться, так всё интересно и толково расписано. Взялся читать как новую книгу:) Спасибо, весьма познавательно.

    Ответить

Оставить комментарий